아이티센
| 관심종목 | 상장주식수 | 대주주 보유 수량 |
|---|---|---|
| 아이티센 | 15,913,060 | 3,532,069(22.5%) |
- 아이티센은 자회사로 소프트센, 시큐센, 굿센, 한국금거래소쓰리엠, 콤텍시스템이 있다.
- 케이지이홀딩스(SPC) 투자를 통한 한국금거래소쓰리엠을 인수했다.
- 케이지이홀딩스(SPC)의 지분 33.26%를 아이티센이 보유 -> 케이지홀딩스는 한국금거래소쓰리엠 지분 67.3%를 보유했다. -> (2019.02.28 지분변동) 아이티센은 케이지이홀딩스를 관계사에 지분 전량을 매각한다.->콤텍시스템(0% -> 21.14%), 소프트센(16.74% -> 28.86%)
- 아이티센은 콤텍시스템 지분 24.85%, 소프트센 25.41%를 보유함. -> 케이지이홀딩스는 아이티센 종속회사 그대로 유지
- 2017년말 기준 그룹 매출액은 아이티센(3,115억), 콤텍시스템(1,436억), 소프트센(1,425억), 콤텍정보통신(1,453억), 한국금거래소(1.5조), 굿센(241억) 시큐센(65억)으로 총연결 매출액은 2조 1천억, 총 자산총액은 4천억정도 된다. -> 2018년 10월 21일 아이티센 시가총액은 796억원에 불과하다.
- 퓨전데이타와 같이 국내 유일하게 2개밖에 없는 금거래소 관련주이며 국내 금거래소중 매출액 1위인 한국금거래소쓰리엠을 인수했다는 것이다. -> 변경(퓨전데이타는 삼성금거래소에서 5%의 지분을 제외한 지분 매각으로 인해 금관련주라고 볼 수 없어짐.)
- 블록체인과 다양한 보안관련 기술들을 개발 및 보유한 것으로 보인다.
- 블록체인 및 보안기술을 금 거래소와 연계하여 점차 매출액과 수익을 늘린다는 비전을 제시했다.
- 2018년 중순에 역대 최고 거래량이 터졌다. 최근들어 거래량이 급격하게 줄어든 종목이므로 조금씩 물량을 늘려나가면서 장기적으로 보유하는 것이 바람직하다.
- 1위 거래소를 인수한 만금 금거래소관련 테마에서 대장주로 자리매김 할것으로 보인다.
- 2018-10-31에 금관련 산업을 융합한 블록체인 기반 플랫폼 서비스 전략 설명 및 M&A기반 미래 성장방안 설명(Q&A)가 있을 예정이다.
*** 내용추가(2018-10-25) ***
- 사립유치원에 대한 비리에 대한 사회적 이슈 부각됨 -> 정부에서 사립유치원에도 2020년부터 국가회계시스템 에듀파인을 사용하도록 의무화 한다고 발표했다. -> 아이티센은 2017년 에듀파인 업무관리시스템 물적기반 유지관리사업 우선협상대상자로 선정되었었다.
*** 내용추가(2018-10-31) ***
- 콤텍시스템 인수자금 납부 완료, 콤텍시스템을 1주당 2,565원에 매입했다. 콤텍시스탬 2018년 10월 31일 현재가 1,260원이다.
- 아이티센 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
최대주주-강진모 지분 2,690,719주(17.14%) 로 (240억) 185억의 채무 담보제공 계약 체결(2018-10-31~2019-04-30), 아이티센 관계자는 "인수 금융 상환자금은 그룹 경영 계획에 따라 차질없이 준비하고 있으며, 6개월 만기 전에 전액 상환할 예정"이라고 밝혔다.
- 단기차입금 (기업 인수자금에 활용) 185억 증가
- 아이티센그룹은 31일 서울 여의도 63빌딩에서 기자간담회를 갖고 블록체인 기반 금 거래 플랫폼 ‘쎈골드(CENGold)’ 플랫폼 소개함. 쎈골드는 이더리움 기반의 가상화폐로 1쎈골드(1CG)는 순도 99.99%에 순금 1g이 1:1로 패깅되어 있는 실물 금 기반의 스테이블(Stable) 코인으로 쉽고 신뢰할 수 있으며 0.0001g 단위 소액까지 거래 가능한 암호화폐다.
*** 내용추가(2018-12-28) ***
130억에 해당하는 전환사채가 전환가액을 조정 받았다.(3,806원에서 3,498원)
이에 따른 전환가능주식수 변경(3,415,659주 -> 3,716,409주)
주가를 계속해서 내리는 이유가 여기 있다고 생각한다. (주식수를 늘리기 위해)
*** 내용추가(2018-12-31) ***
아이티센이 굿센의 지분을 콤텍시스템과, 콤텍정보통신에 넘기면서 현금 50억 마련.
*** 내용추가(2019-03-02) ***
- 지분 변동
9회차 CB 전환으로 인한 212,378주 상장되어 총 주식수는 15,700,682->15,913,060로 변경되었다. 2019.02.28 아이티센은 케이지이홀딩스를 관계사에 지분 전량을 매각한다. -> 콤텍시스템(0% -> 21.14%), 소프트센(16.74% -> 28.86%) 아이티센은 콤텍시스템 지분 24.85%, 소프트센 지분 25.41%를 보유하고 있으며 두 기업의 대주주 이므로 케이지이홀딩스는 아이티센 종속회사 인 상태로 있는다고 해도 문제되는 부분은 없으며 종속회사로 유지한다고 한다.
아이티센은 관계사로 케이지이홀딩스 지분을 매각하면서 가져온 현금 157억으로 대주주 담보로 받은 대출을 모두 갚을 수 있어보이며 아이티센 가장 큰 문제 하나를 해결했다고 볼 수 있다.
- 실적 발표
2018년도 연결
매출액 697억 작년대비 124%증가, 영업이익 110억 작년대비 213% 증가. 당기순이익 33억 흑자전환에 성공했다. 2018 1, 2, 3분기 당기순이익이 적자였다는 것을 고려하면 어닝 서프라이즈. 또한 향 후 쎈코인등 기타 수입원 증가로 인한 매출, 순이익이 꾸준히 증가할 것으로 예상.
수익성 위주 수주전략을 통한 수익성 제고 및 (주)콤텍시스템, (주)한국금거래소 인수를 통한 연결손익 포함으로 매출 및 이익증가로 이어졌다. 향후 주가에 좋은 영향을 끼칠 것으로 보인다.
- gold 가격 분석
최근 금 가격이 많이 오르고 장기 추세선까지 하락하는 모습을 보이고 있다.
FED에서 금리를 올려봤자 1회정도이고 금리 동결 이후 금리를 내릴려는 포지션을 취하고 있다. 4번쨰 양적완화의 가능성도 열린 것이다. 이렇게 된다면 달러의 가치는 하락하게 될 것이 자명하다. 최근 6년간 의도적으로 달러가치를 유지하기위해 선물시장의 대량 금 매도가 있었지만 더이상 금 가격의 상승을 막지 못할 것이라고 판단한다.
<2019-03-02 기술적 분석>
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| Gold chart(주봉) |
- 기술적으로 장기 추세 돌파 후 조정 받고 있는 모습니다. 추세를 따라 조정을 받는다면 추가적이 상승이 이어질 것이라고 판단된다.
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| 아이티센(주봉) |
- 아이티센은 최근 3번의 큰 하락이 있었으며 최근 반등으로 큰 지지추세를 만들어 냈다. 아이티센에게 1차적인 목표는 장기 추세 저항선을 돌파하는 것이 될 듯하다.
#아이티센 #금거래소 #쎈골드
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